| Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperio do Cerrado - CNPJ 03.657.681/0001-53 | |||||||||
| Fundado em 26 de dezembro de 1988 na entre quadras QE 34/36 do Guará II/ Brasília - DF | |||||||||
| Extrato do Movimento Financeiro do Carnaval de 1996 | |||||||||
| Item | Data | CNPJ/CPF | Nome do Favorecido | Class | Descrição do Produto/Serviço | Nº Doc | Receita | Despesa | Saldo |
| 291 | 06121995 | 00000000000000 | GDF | 24012 | Subvenção do GDF/SETUR - Secret. de Turismo | S/Nr | 19.205,07 | 0,00 | 19205,07 |
| 292 | 09121995 | 76539600006125 | PENHA | 13031 | BSB/RJO ida - Everaldo Lucas da Silva | 050237/38 | 0,00 | 38,17 | 19166,9 |
| 293 | 09121995 | 37050895000189 | LIESB | 13051 | Percentual para LIESB, conforme Projeto carnaval/96 | S/Nr | 0,00 | 935,00 | 18231,9 |
| 294 | 09121995 | 76539600006125 | PENHA | 13031 | BSB/RJO ida - Luis Carlos Nunes de Oliveira | 050.237 | 0,00 | 38,17 | 18193,73 |
| 295 | 13121995 | 04296222791 | DUDU | 13021 | Prestação de serviços - Bateria | S/Nr | 0,00 | 300,00 | 17893,73 |
| 296 | 13121995 | 60658762000292 | ARMARINHO AMBAR | 11122 | Ligações Tefonicas Interurbanas - Luis Carlos | 392 | 0,00 | 28,64 | 17865,09 |
| 297 | 14121995 | 76539600006125 | PENHA | 13031 | RJO/BSB ida - Eduardo Estácio | 345182 | 0,00 | 48,00 | 17817,09 |
| 298 | 14121995 | 76539600006125 | PENHA | 13031 | RJO/BSB volta - Luis Carlos Nunes de Oliveira | 345183 | 0,00 | 48,00 | 17769,09 |
| 299 | 14121995 | 60658762000292 | ARMARINHO AMBAR | 11122 | Ligações Telefonicas Interurbanas - Luis Carlos | 36 | 0,00 | 17,64 | 17751,45 |
| 300 | 15121995 | 76539600006125 | PENHA | 13031 | RJO/BSB volta - Everaldo Lucas da Silva | 345184 | 0,00 | 48,00 | 17703,45 |
| 301 | 21121995 | 62535125000173 | MAR LTDA | 13061 | Hospedagem - Luis Carlos e Everaldo | 12936 | 0,00 | 54,00 | 17649,45 |
| 302 | 21121995 | 54844998000130 | RODOPOSTO | 13041 | Refeição/Lanche - Gravação do Samba | 122 | 0,00 | 17,00 | 17632,45 |
| 303 | 21121995 | 27988040197 | ANDRES | 13021 | Produção do Samba Enredo | S/Nr | 0,00 | 285,00 | 17347,45 |
| 304 | 21121995 | 38059077000100 | PRISMA COLOR | 13021 | Prestação de serviços - Gravação do Samba enredo | S/Nr | 0,00 | 50,00 | 17297,45 |
| 305 | 21121995 | 17102630832 | MAURICIO | 13021 | Prestação de serviços - Gravação do Samba enredo | S/Nr | 0,00 | 50,00 | 17247,45 |
| 306 | 21121995 | 56367465120 | JULIO | 13021 | Prestação de serviços - Gravação do Samba enredo | S/Nr | 0,00 | 50,00 | 17197,45 |
| 307 | 21121995 | 00001453000132 | CINE FOTO GB | 13013 | Fita DAT e Fita C-60 - Gravação do Samba | 2658 | 0,00 | 34,40 | 17163,05 |
| 308 | 26121995 | 39928527172 | CACIO | 13014 | Compra de 3 Camisetas | 241 | 0,00 | 15,00 | 17148,05 |
| 310 | 29121995 | 33271511000105 | ITAPEMIRIM | 13032 | Frete de instrumentos musicais | 500344 | 0,00 | 120,14 | 17027,91 |
| 312 | 31121995 | 04296222791 | DUDU | 13021 | Prestação de Serviços p/ Bateria | S/Nr | 0,00 | 200,00 | 16827,91 |
| 317 | 02011996 | 00000000000000 | CORREIOS | 13032 | Compra de Selos para Mobilização | 134836 | 0,00 | 57,55 | 16770,36 |
| 318 | 02011996 | 33271511000105 | ITAPEMIRIM | 13032 | Frete de instrumentos musicais | 324079 | 0,00 | 243,07 | 16527,29 |
| 319 | 02011996 | 00495192000154 | RETALHÃO DO PARENTE COM. TEC. LTDA. | 13014 | Compra de Tecido p/ Porta Bandeira | 1077 | 0,00 | 20,80 | 16506,49 |
| 320 | 02011996 | 00698670000123 | MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. | 13012 | Compra de Arame para armação de Adereços | 4796 | 0,00 | 15,00 | 16491,49 |
| 321 | 04011996 | 60758042000118 | GOPE | 13013 | Compra de material para bateria | 25 | 0,00 | 2.975,00 | 13516,49 |
| 322 | 04011996 | 03626108000182 | PAPELARIA SHALOM LTDA. | 13011 | Compra de papel cartão e lastex | 164 | 0,00 | 14,00 | 13502,49 |
| 323 | 08011996 | 36761823000187 | COMERCIAL CARATINGA | 13011 | Compra de papel cartão, fita e tesouras. | 6441 | 0,00 | 56,50 | 13445,99 |
| 325 | 10011996 | 33271511000105 | ITAPEMIRIM | 13032 | Frete de instrumentos musicais | 309641 | 0,00 | 615,28 | 12830,71 |
| 326 | 11011996 | 22176640187 | SIDNEY | 13021 | Depósito Bradesco - Sidney Waldo Picanço | S/Nr | 0,00 | 40,00 | 12790,71 |
| 327 | 12011996 | 29620846000106 | SHOPPING SAMBA LTDA. | 13014 | Compra de Tecidos | 635 | 0,00 | 410,00 | 12380,71 |
| 328 | 13011996 | 00000000000000 | NORDESTAO | 13041 | COMPRA DE 09 QUENTINHAS | S/Nr | 0,00 | 40,00 | 12340,71 |
| 329 | 13011996 | 33271511000105 | ITAPEMIRIM | 13032 | Frete de instrumentos musicais | 503307 | 0,00 | 175,35 | 12165,36 |
| 330 | 16011996 | 00002501000107 | CONTINENTAL | 13041 | Compra de Lampadas para Barracão | 409 | 0,00 | 7,10 | 12158,26 |
| 331 | 16011996 | 00000000000000 | CODIPE BR | 13033 | Gasolina - Luis Carlos | 10516 | 0,00 | 15,00 | 12143,26 |
| 332 | 16011996 | 00703298000104 | POSTO NOTA 10 | 13033 | Gasolina - Everaldo | 21358 | 0,00 | 6,00 | 12137,26 |
| 333 | 16011996 | 00698670000123 | MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. | 13032 | Despesa c/ Frete | PE2973 | 0,00 | 5,00 | 12132,26 |
| 334 | 16011996 | 00698670000123 | MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. | 13012 | Compra de um cadeado | 5097 | 0,00 | 4,00 | 12128,26 |
| 335 | 17011996 | 60758042000118 | GOPE | 13013 | Compra de Instrumentos | 48 | 0,00 | 1.436,00 | 10692,26 |
| 336 | 17011996 | 00717603000109 | CATOUVI | 13014 | Tecidos p/ bateria | 63 | 0,00 | 75,60 | 10616,66 |
| 337 | 17011996 | 00698670000123 | MADEIREIRA PEREIRA LTDA.. | 13011 | Maderite e caibros p/ alegorias. | 5098 | 0,00 | 33,00 | 10583,66 |
| 338 | 17011996 | 33421463115 | BARAO | 13033 | Gasolina - Edvaldo | 5658 | 0,00 | 10,00 | 10573,66 |
| 339 | 17011996 | 00464347000195 | MENDES | 13041 | Material de Limpeza p/ barracão | 371 | 0,00 | 9,45 | 10564,21 |
| 340 | 17011996 | 33271511000105 | ITAPEMIRIM | 13032 | Frete de instrumento musicais | 505650 | 0,00 | 46,62 | 10517,59 |
| 341 | 17011996 | 47508411079666 | SUPERBOX | 13041 | Compras para o barracão | 6298 | 0,00 | 20,01 | 10497,58 |
| 342 | 18011996 | 00000000000000 | CODIPE BR | 13033 | Combustível para Veículo | 10825 | 0,00 | 10,00 | 10487,58 |
| 343 | 18011996 | 37119534000141 | ARMARINHO MILANO LTDA. | 13014 | Material p/ barracão | 112 | 0,00 | 23,58 | 10464 |
| 344 | 18011996 | 36761823000187 | COMERCIAL CARATINGA | 13011 | Papel cartão p/ chapéus | 6826 | 0,00 | 76,00 | 10388 |
| 345 | 19011996 | 01023639000155 | AQUALUNG | 13011 | Compra de Tesouras e lápis | 796 | 0,00 | 24,65 | 10363,35 |
| 346 | 19011996 | 47508411079666 | SUPERBOX | 13041 | Alimentos para o Barracão | 6314 | 0,00 | 109,83 | 10253,52 |
| 347 | 19011996 | 00000000000000 | CODIPE BR | 13033 | Combustível para Veículo | 10937 | 0,00 | 15,00 | 10238,52 |
| 348 | 20011996 | 00631390000106 | LIVRAPEL | 13011 | Cola Cascorex | 27 | 0,00 | 4,20 | 10234,32 |
| 349 | 20011996 | 33494170000129 | PRIMEIRA LINHA | 13014 | Compra de ferrolhos e cadeado p/ barracão | 17 | 0,00 | 17,50 | 10216,82 |
| 350 | 20011996 | 47508411079666 | SUPERBOX | 13041 | Compras p/ barracão | 6318 | 0,00 | 49,50 | 10167,32 |
| 351 | 20011996 | 38010740000181 | LOJAO DO SUL | 13014 | Camisetas p/ harmonia | 437 | 0,00 | 284,80 | 9882,52 |
| 352 | 21011996 | 03601960000871 | POLAR | 13011 | Compra de pincéis e rolo | 14446 | 0,00 | 23,60 | 9858,92 |
| 353 | 22011996 | 26487744000338 | IRMAOS GRAVIA LTDA. | 13012 | Compra de ferragens | 11854 | 0,00 | 1.250,40 | 8608,52 |
| 354 | 22011996 | 33041260002531 | PONTO FRIO | 11033 | 2 máquinas de Custrura | 1253 | 0,00 | 270,00 | 8338,52 |
| 355 | 22011996 | 00541508000105 | TOT'S BAR E RESTAURANTE LTDA. | 13042 | Refeição e Lanche para o Barracão | 417 | 0,00 | 18,22 | 8320,3 |
| 356 | 22011996 | 26487744000338 | IRMAOS GRAVIA LTDA. | 13012 | Compra de tinta (zarcão) | 11852 | 0,00 | 37,60 | 8282,7 |
| 357 | 22011996 | 29620846000106 | SHOPPING SAMBA LTDA. | 13014 | Compra de Galão, Pastilhas, Cola e Unhas | 636 | 0,00 | 210,00 | 8072,7 |
| 358 | 22011996 | 00369561000162 | COLUMBIA | 13022 | Impressos p/ divulgação | 528 | 0,00 | 149,00 | 7923,7 |
| 359 | 22011996 | 32906463000103 | PAO DOURADO | 13042 | Compra de lanche p/ barracão | 765 | 0,00 | 5,44 | 7918,26 |
| 360 | 22011996 | 33421463115 | BARAO | 13033 | Combustível para Veículo | 5037 | 0,00 | 15,00 | 7903,26 |
| 361 | 23011996 | 38072047000133 | BETEL | 13042 | Lanches para o barracão. | 1183 | 0,00 | 22,80 | 7880,46 |
| 362 | 23011996 | 33041260002531 | PONTO FRIO | 11033 | 1 Furadeira (p/ reposição) | 1250 | 0,00 | 85,90 | 7794,56 |
| 363 | 24011996 | 47508411079666 | SUPERBOX | 13041 | Compra para o Barracão | CP Caixa | 0,00 | 3,40 | 7791,16 |
| 364 | 25011996 | 01263047000235 | RIJOMAX | 13042 | Refeições para o barracão | 2512 | 0,00 | 28,10 | 7763,06 |
| 365 | 26011996 | 33421463115 | BARAO | 13033 | Combustível para Veículo | 9763 | 0,00 | 15,00 | 7748,06 |
| 366 | 26011996 | ELENICE | 13033 | Combustível para Veículo | 5176 | 0,00 | 10,00 | 7738,06 | |
| 367 | 26011996 | 01586387000172 | A FAZENEIRINHA COM. DE AVES ME. | 13012 | Compra de mantimentos para o barracão | S/Nr | 0,00 | 287,00 | 7451,06 |
| 368 | 27011996 | 01264845000157 | AGROMANA | 13011 | Corda de nylon e cola plástica | 723 | 0,00 | 73,50 | 7377,56 |
| 369 | 27011996 | 09827242172 | CACAIS | 13033 | Combustível para Veículo | 5188 | 0,00 | 15,00 | 7362,56 |
| 370 | 29011996 | 47508411079666 | SUPERBOX | 13041 | Compra de Alimentos | 58 | 0,00 | 46,77 | 7315,79 |
| 371 | 29011996 | 47508411079666 | SUPERBOX | 13041 | Compra de alimentos | 59 | 0,00 | 5,92 | 7309,87 |
| 372 | 29011996 | 09827242172 | CACAIS | 13033 | Combustível para Veículo | 5357 | 0,00 | 10,00 | 7299,87 |
| 373 | 29011996 | 00631705000107 | TECIDOS EDSON | 13014 | Compra de linhas | 1457 | 0,00 | 28,50 | 7271,37 |
| 374 | 30011996 | 29620846000106 | SHOPPING SAMBA LTDA. | 13014 | Compra de Tecidos | S/Nr | 0,00 | 2.100,00 | 5171,37 |
| 375 | 30011996 | 29620846000106 | SHOPPING SAMBA LTDA. | 13014 | Compra de Chapéus, Espelhos Pistolas | 638 | 0,00 | 659,00 | 4512,37 |
| 376 | 30011996 | 29620846000106 | SHOPPING SAMBA LTDA. | 13014 | Compra de Tecidos, Brilos, Plumas etc. | 629 | 0,00 | 2.650,00 | 1862,37 |
| 377 | 31011996 | 03657681000153 | ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ | 24026 | Livro de ouro | S/Nr | 100,00 | 0,00 | 1962,37 |
| 378 | 31011996 | 36761823000187 | COMERCIAL CARATINGA | 13011 | Fita pvc, papel cartão e velcro | 7130 | 0,00 | 39,60 | 1922,77 |
| 379 | 31011996 | 00605899000176 | CONSTRUMENDES | 13012 | Arame para alegorias e adereços | 2163 | 0,00 | 17,50 | 1905,27 |
| 380 | 31011996 | 29620846000106 | SHOPPING SAMBA LTDA. | 13014 | Compra de Brilhos, Tecidos etc. | 634 | 0,00 | 733,00 | 1172,27 |
| 381 | 31011996 | 00660905000198 | SABOR SUBLIME | 13033 | Combustível para Veículo | 1481 | 0,00 | 15,00 | 1157,27 |
| 382 | 31011996 | 37620176000156 | FERRO VELHO SÃO FRANCISCO | 24026 | Livro de ouro | S/Nr | 50,00 | 0,00 | 1207,27 |
| 383 | 31011996 | 37620176000156 | FERRO VELHO SÃO FRANCISCO | 24026 | Livro de ouro | S/Nr | 50,00 | 0,00 | 1257,27 |
| 384 | 31011996 | 03657681000153 | ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO GUARÁ | 24026 | Livro de ouro | S/Nr | 100,00 | 0,00 | 1357,27 |
| 385 | 31011996 | 69052905134 | RICARDO | 24026 | Livro de ouro | S/Nr | 300,00 | 0,00 | 1657,27 |
| 386 | 31011996 | 03601960000871 | POLAR | 24027 | Livro de ouro | S/Nr | 200,00 | 0,00 | 1857,27 |
| 387 | 31011996 | 00722942000183 | ARMARINHOS NOVIDADES | 13014 | Compra de Linha | 1652 | 0,00 | 4,00 | 1853,27 |
| 388 | 01021996 | 39928527172 | CACIO | 13042 | Compra para o Barracão | 3 CP Caixa | 0,00 | 24,91 | 1828,36 |
| 389 | 01021996 | 00717603000109 | CATOUVI | 13014 | Compra de Acrilon | 64 | 0,00 | 56,70 | 1771,66 |
| 390 | 01021996 | 09827242172 | CACAIS | 13012 | Compra de Arame | 420 | 0,00 | 8,85 | 1762,81 |
| 391 | 02021996 | 33271511000105 | ITAPEMIRIM | 13032 | Frete de mercadorias (tecidos e brilho) | 512264 | 0,00 | 61,21 | 1701,6 |
| 392 | 02021996 | 09827242172 | CACAIS | 13011 | 50 folhas de madeirite (nota fiscal perdida com o Cácio) | Não Consta | 0,00 | 458,70 | 1242,9 |
| 393 | 02021996 | 00000000000000 | ISOESTE | 13011 | Compra de Isopor | 2766 | 0,00 | 509,49 | 733,41 |
| 396 | 06021996 | 26487744000338 | IRMAOS GRAVIA LTDA. | 13012 | Compra de ferragens | 12.634 | 0,00 | 311,91 | 421,5 |
| 397 | 06021996 | 37620176000156 | FERRO VELHO SÃO FRANCISCO | 13014 | Compra de Tecidos | 0 | 0,00 | 609,21 | -187,71 |
| 398 | 08021996 | 37620176000156 | FERRO VELHO SÃO FRANCISCO | 13014 | Compra de Tecidos | 0 | 0,00 | 226,50 | -414,21 |
| 399 | 10021996 | 00005892000202 | POSTO GOVERNADOR | 13033 | Combustível para Veículos | 8251 | 0,00 | 10,00 | -424,21 |
| 400 | 10021996 | 37620176000156 | FERRO VELHO SÃO FRANCISCO | 13014 | Compra de Tecidos | 0 | 0,00 | 606,00 | -1030,21 |
| 401 | 10021996 | 37620176000156 | FERRO VELHO SÃO FRANCISCO | 13012 | Compra de Mangueira e Mt. | PE s/Número | 0,00 | 22,00 | -1052,21 |
| 402 | 10021996 | 00009118000342 | VULCAO DA BORRACHA | 13012 | Compra de Rodízios p/ alegorias | 9360 | 0,00 | 1.114,92 | -2167,13 |
| 403 | 12021996 | 37084019000173 | COMERCIO DE RODOS | 13011 | Compra de Cabos de Vassoura | 267 | 0,00 | 25,00 | -2192,13 |
| 404 | 13021996 | 00581470000196 | RADAR | 13011 | Bastões de cola | 7108 | 0,00 | 10,00 | -2202,13 |
| 405 | 14021996 | 37620176000156 | FERRO VELHO SÃO FRANCISCO | 13012 | Lanche e Refeição para o Barracão | 11987 | 0,00 | 26,56 | -2228,69 |
| 406 | 14021996 | 26992826000178 | LOJA DO SERRALHEIRO | 13012 | Compra de ferragens | 022 | 0,00 | 36,75 | -2265,44 |
| 407 | 14021996 | 36889296168 | DENISE | 13021 | Serviço de Costura (fantasias) | S/Nr | 0,00 | 230,00 | -2495,44 |
| 408 | 14021996 | 00717603000109 | CATOUVI | 13014 | Compra de Tecidos, aviamentos e cola | 645 | 0,00 | 94,78 | -2590,22 |
| 409 | 15021996 | 37620176000156 | FERRO VELHO SÃO FRANCISCO | 13033 | Combustível para Veículo | 16567 | 0,00 | 15,00 | -2605,22 |
| 410 | 15021996 | 22176640187 | SIDNEY | 13021 | Prestação de Serviços (carnavalesco) | S/Nr | 0,00 | 1.700,00 | -4305,22 |
| 411 | 15021996 | 00849026000109 | BEL PONTO LTDA. | 13011 | Confecção da Bandeira da Escola | RC/SNR | 0,00 | 250,00 | -4555,22 |
| 413 | 16021996 | 37107430000117 | ABREU SANTOS | 13011 | Fita pvc e lixas | 01.104 | 0,00 | 8,30 | -4563,52 |
| 414 | 16021996 | BOM CONSELHO | 13021 | Serviço de Costura | S/Nr | 0,00 | 259,00 | -4822,52 | |
| 415 | 16021996 | 26965103000180 | FERREIRA E FONSECA | 13011 | Compra de madeirite | 1392 | 0,00 | 62,00 | -4884,52 |
| 417 | 17021996 | 00006817000177 | FESTIVA | 13014 | Compra de Franjas de cor | 4261 | 0,00 | 4,40 | -4888,92 |
| 418 | 17021996 | 37620176000156 | FERRO VELHO SÃO FRANCISCO | 13011 | Cola Cascola e um Rolo | 626 | 0,00 | 9,00 | -4897,92 |
| 419 | 17021996 | 00006817000177 | FESTIVA | 13011 | Isopor, refis (cola), rendas e franjas | 4260 | 0,00 | 150,30 | -5048,22 |
| 420 | 28021996 | 00006817000177 | FESTIVA | 13011 | Cola para isopor | 4234 | 0,00 | 11,50 | -5059,72 |
| 421 | 29021996 | 00000000000000 | ARG | 24011 | ADMG - Ajuda para o Carnaval96 | S/Nr | 1.450,00 | 0,00 | -3609,72 |
| Total Geral das Receitas/Despesas e Saldo Final: | 21.455,07 | 25.064,79 | -3.609,72 | ||||||