| Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperio do Cerrado - CNPJ
03.657.681/0001-53 |
| Fundado em 26 de
dezembro de 1988 na entre quadras QE 34/36 do Guará II/ Brasília - DF |
| Extrato do
Movimento Financeiro do Carnaval de 2009 |
| Item |
Data |
CNPJ |
Nome do Favorecido |
Class |
Descrição da Compra/Serviço |
Nº Doc |
Receita |
Despesa |
Saldo |
| 1493 |
19122008 |
31983513000193 |
FERREIRA E SANTOS |
13014 |
Compra de tecidos |
42814 |
0,00 |
315,00 |
-315 |
| 1494 |
19122008 |
31983513000193 |
FERREIRA E SANTOS |
13014 |
Compra de tecidos |
41963 |
0,00 |
7.102,36 |
-7417,36 |
| 1495 |
19122008 |
31983513000193 |
FERREIRA E SANTOS |
13014 |
Compra de enfeites e
brilhos |
3406 |
0,00 |
276,92 |
-7694,28 |
| 1497 |
20122008 |
31983513000193 |
FERREIRA E SANTOS |
13011 |
Compra de 75 Kg cola
quente |
42229 |
0,00 |
1.050,00 |
-8744,28 |
| 1498 |
22122008 |
31983513000193 |
FERREIRA E SANTOS |
13014 |
Compra de tecidos |
41294 |
0,00 |
391,51 |
-9135,79 |
| 1501 |
27122008 |
31983513000193 |
FERREIRA E SANTOS |
13014 |
Compra de Brilhos |
41405 |
0,00 |
57,60 |
-9193,39 |
| 1504 |
31122008 |
31983513000193 |
FERREIRA E SANTOS |
13071 |
Compra de tecidos |
4264 |
0,00 |
1.162,20 |
-10355,59 |
| 1507 |
06012009 |
48740351000408 |
BRASPRESS |
13032 |
Despesas com
transporte de cargas RJO/BSB |
787847 |
0,00 |
119,95 |
-10475,54 |
| 1509 |
07012009 |
48740351000408 |
BRASPRESS |
13032 |
Despesas com
transporte de cargas RJO/BSB |
785525 |
0,00 |
754,04 |
-11229,58 |
| 1510 |
07012009 |
31983513000193 |
FERREIRA E SANTOS |
13014 |
Compra de 75 kg cola
quente e galao |
4310 |
0,00 |
191,25 |
-11420,83 |
| 1514 |
28012009 |
00000000000000 |
GDF |
24012 |
Subvenção do carnaval
2009 |
S/Nr |
37.022,00 |
0,00 |
25601,17 |
| 1518 |
05022009 |
48740351000408 |
BRASPRESS |
13032 |
Despesas com
transporte de cargas RJO/BSB |
818480 |
0,00 |
223,23 |
25377,94 |
| 1519 |
05022009 |
33421463115 |
BARAO |
13021 |
Pgm Quitação de
serviços de 2008 |
20090129 |
0,00 |
3.000,00 |
22377,94 |
| 1520 |
07022009 |
31983513000193 |
FERREIRA E SANTOS |
13014 |
Compra de tecidos |
4710 |
0,00 |
2.441,20 |
19936,74 |
| 1521 |
12022009 |
00912630000132 |
COMERCIAL CONTEXTO |
13011 |
Compra de papelao |
9848 |
0,00 |
19,36 |
19917,38 |
| 1522 |
12022009 |
03367889000138 |
DLAROSE |
13014 |
Despesa com aluguel
de roupa |
3596 |
0,00 |
90,00 |
19827,38 |
| 1523 |
12022009 |
00722942000183 |
ARMARINHOS NOVIDADES |
13014 |
Compra de aviamentos,
enfeites e estilete |
128051 |
0,00 |
103,00 |
19724,38 |
| 1524 |
12022009 |
00000000000000 |
GDF |
24014 |
Segunda parte da
subvenção |
S/Nr |
9.022,00 |
0,00 |
28746,38 |
| 1525 |
12022009 |
|
ELENICE |
13033 |
Despesa com
combustível |
38835 |
0,00 |
20,00 |
28726,38 |
| 1526 |
16022009 |
37996246000175 |
PLASTICOM |
13011 |
Compra de plástico
bolha |
7605 |
0,00 |
30,00 |
28696,38 |
| 1527 |
17022009 |
45543915000343 |
CARREFOUR |
13014 |
Compra de tecidos |
580 |
0,00 |
1.150,00 |
27546,38 |
| 1528 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm organizador
comissao de frente |
S/Nr |
0,00 |
1.000,00 |
26546,38 |
| 1529 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm Rinaldo |
S/Nr |
0,00 |
1.500,00 |
25046,38 |
| 1530 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm ao Carnavalesco |
S/Nr |
0,00 |
4.000,00 |
21046,38 |
| 1531 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm Michell ref. Mao
de obra |
S/Nr |
0,00 |
300,00 |
20746,38 |
| 1532 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm do Paulo |
S/Nr |
0,00 |
300,00 |
20446,38 |
| 1533 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm Wagner (pandero) |
S/Nr |
0,00 |
100,00 |
20346,38 |
| 1534 |
17022009 |
|
ELENICE |
13033 |
Despesas com
combustivel |
21511 |
0,00 |
30,00 |
20316,38 |
| 1535 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm aluguel de mesas
e cadeiras 4 semanas |
S/Nr |
0,00 |
200,00 |
20116,38 |
| 1536 |
17022009 |
00722942000183 |
ARMARINHOS NOVIDADES |
13014 |
Compra de chapeu e
guarda-chuva |
128501 |
0,00 |
676,65 |
19439,73 |
| 1537 |
17022009 |
00722942000183 |
ARMARINHOS NOVIDADES |
13014 |
Compra de Pistolas
tesouras e aviamentos |
128511 |
0,00 |
146,27 |
19293,46 |
| 1538 |
17022009 |
00596080000190 |
JOBY CONFECCOES |
13014 |
Compra de tecidos |
6485 |
0,00 |
12,87 |
19280,59 |
| 1539 |
17022009 |
02730992000138 |
KI FESTAO |
13014 |
Compra saco de bolha |
45227 |
0,00 |
55,00 |
19225,59 |
| 1540 |
17022009 |
33495367000182 |
MERCEARIA VERDES
MARES |
13043 |
Compra de Um cx Skol |
12129 |
0,00 |
20,00 |
19205,59 |
| 1541 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm confeção arte da
camiseta (Cassio) |
S/Nr |
0,00 |
200,00 |
19005,59 |
| 1542 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm Gustavo (Gestão
Everaldo) |
S/Nr |
0,00 |
120,00 |
18885,59 |
| 1543 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm a Irany |
S/Nr |
0,00 |
2.500,00 |
16385,59 |
| 1544 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm Serralheiro
(sobradinho) |
S/Nr |
0,00 |
2.000,00 |
14385,59 |
| 1546 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13092 |
Pgm despesas com
ferragem |
S/Nr |
0,00 |
1.107,00 |
13278,59 |
| 1547 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13092 |
Despesa com
combustivel e almoço evento Feira Guará |
S/Nr |
0,00 |
100,00 |
13178,59 |
| 1548 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13092 |
Pgm Wilma (calcinhas,
sandália p/ Gabriela e Leticia) |
S/Nr |
0,00 |
150,00 |
13028,59 |
| 1549 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13092 |
Pgm Vera Pontão do
cave (Gestao Frede) |
S/Nr |
0,00 |
200,00 |
12828,59 |
| 1550 |
17022009 |
58040747000146 |
PLASTIFIBRA |
13092 |
Pgm Guincho 700,00 +
100,00 (que não levou) |
S/Nr |
0,00 |
800,00 |
12028,59 |
| 1551 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13092 |
Pgm adiantamento para
aquisição de fantasias Torcida Jovem |
S/Nr |
0,00 |
10.000,00 |
2028,59 |
| 1553 |
17022009 |
21434212104 |
ELIANE |
13091 |
Pgm ao Mauro (mão de
obra e segurança) |
S/Nr |
0,00 |
500,00 |
1528,59 |
| 1554 |
18022009 |
05522395000106 |
RJ |
13014 |
Compra de calçados |
582 |
0,00 |
109,80 |
1418,79 |
| 1555 |
18022009 |
38074225000165 |
ALBERTO TECLADOS |
13013 |
Compra de talabarte |
14953 |
0,00 |
15,00 |
1403,79 |
| 1557 |
18022009 |
|
ELENICE |
13033 |
Despesa com
combustível |
28405 |
0,00 |
35,00 |
1368,79 |
| 1558 |
19022009 |
05834651000109 |
CINDERELA |
13014 |
Compra de calçados |
4149 |
0,00 |
370,70 |
998,09 |
| 1559 |
19022009 |
37996246000175 |
PLASTICOM |
13011 |
Compra de espuma |
7618 |
0,00 |
365,00 |
633,09 |
| 1560 |
19022009 |
37996246000175 |
PLASTICOM |
13011 |
Compra de cx pvc |
7619 |
0,00 |
18,00 |
615,09 |
| 1561 |
19022009 |
72625833000159 |
MGS |
13011 |
Compra de papel
panama |
12840 |
0,00 |
16,00 |
599,09 |
| 1562 |
19022009 |
|
ELENICE |
13033 |
Despesa com
combustível |
39315 |
0,00 |
30,00 |
569,09 |
| 1563 |
19022009 |
45543915000343 |
CARREFOUR |
13014 |
Compra de tecidos |
25258 |
0,00 |
335,00 |
234,09 |
| 1564 |
19022009 |
45543915000343 |
CARREFOUR |
13014 |
Compra de tecidos |
24086 |
0,00 |
335,00 |
-100,91 |
| 1565 |
19022009 |
05750358000105 |
LABELE |
13014 |
Brilho |
13641 |
0,00 |
121,00 |
-221,91 |
| 1566 |
19022009 |
|
ELENICE |
13033 |
Despesa com
combustível |
28431 |
0,00 |
30,00 |
-251,91 |
| 1567 |
19022009 |
|
ELENICE |
13033 |
Despesa com
combustivel |
171127 |
0,00 |
30,00 |
-281,91 |
| 1568 |
19022009 |
38074225000165 |
ALBERTO TECLADOS |
13013 |
Compra de bordão |
14971 |
0,00 |
20,00 |
-301,91 |
| 1569 |
20022009 |
04591128000128 |
MADEIREIRA FORTELAR |
13011 |
Compra de tinta e
corante |
6791 |
0,00 |
150,00 |
-451,91 |
| 1570 |
09032009 |
01213822000202 |
PROFILE |
13016 |
Compra de 6 maios |
0006 |
0,00 |
270,00 |
-721,91 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Total Geral das Receitas/Despesas e Saldo Final: |
|
46.044,00 |
46.765,91 |
-721,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|